债券市场深度分析 洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第五次指示性公告

  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-087   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司         对于“洽洽转债”回售的第五次指示性公告     本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的真正、准确和完 整，莫得弊端记录、误导性叙述或要紧遗漏。 十分指示： 债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主可 回售部分大要一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权遴荐是否进 行回售，本次回售不具有强制性。 债券握有东说念主本次回售文牍业务失效。 息）卖出握有的“洽洽转债”。适度现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回 售价钱，投资者遴荐回售可能会带来赔本，敬请投资者可贵风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日贯穿三十个交往日的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度， 把柄《召募证明书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条目奏效。   公司把柄《深圳证券交往所股票上市司法》《深圳证券交往所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可调理公司债券》等法律法则的关联规矩以及《召募证明 书》的关连商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况抽象   （一）回售条目   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条目具体如下：   本次刊行的可转债终末两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿三十个交往 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债 一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调养的情形，则在调养前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，在 调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱缠绵。若是出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“贯穿三十个交往日”须从转股价钱调养之后的第一个交往日 起重新缠绵。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度闲适回售条件而可转债握有东说念主 未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并扩充回售的，该计息年度不应再欺诈回 售权，可转债握有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   （二）回售价钱   把柄《召募证明书》商定的上述有条件回售条目，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的将回售的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售文牍期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    缠绵可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    把柄关连税收法律法则的关联规矩，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.174 元/张；对于握有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售骨子可得为 得税，回售骨子可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得税。    （三）回售权益    “洽洽转债”握有东说念主可回售部分大要一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”握有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售形势和付款花式    （一）回售事项的公示期    把柄《深圳证券交往所上市公司自律监管辅导第 15 号——可调理公司债券》 的关连规矩，上市公司应当在闲适回售条件的次一交往日开市前透露回售公告， 尔后在回售期完毕前每个交往日透露 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条 件、文牍期间、回售价钱、回售形势、付款行径、付款期间、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售文牍期首日的远离期限应当不逾越 15 个交往日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的文牍期    欺诈回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 文牍期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售文牍，回售文牍当日不错撤单。 回售文牍已经阐发，不成湮灭。若是文牍当日未能文牍得手，可于次日持续文牍 （限文牍期内）。债券握有东说念主在回售文牍期内未进行回售文牍，视为对本次回售 权的无条件放手。在回售款划拨日之前，如已文牍回售的可调理公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售文牍业务失效。    （三）付款花式    公司将按前述规矩的回售价钱回购“洽洽转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。    三、回售期间的交往和转股    “洽洽转债”在回售期内将持续交往，但住手转股，在归拢交往日内，若“洽 洽转债”握有东说念主发出交往大要转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下法则搞定苦求：交往大要转让、回售、转托管。    特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事会                                    二〇二四年十二月六日