黄金市场趋势 鸿路钢构: 对于“鸿路转债”回售的第四次辅导性公告

 证券代码：002541        证券简称：鸿路钢构             公告编号：2024-082  债券代码：128134        债券简称：鸿路转债            安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确和完好，莫得造作 记录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相等辅导： 刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“鸿路 转债”执有东说念主可回售部分梗概一都未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东说念主 有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 债券执有东说念主本次回售申报业务失效。   安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日相连三十个往改日的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了 两个计息年度，字据《召募讲明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售要求生 效。公司字据《深圳证券往复所股票上市法则》《深圳证券往复所上市公司自律 监管带领第 15 号——可颐养公司债券》等法律法例的有计划章程以及《召募讲明 书》的关联商定，现将“鸿路转债”回售有计划事项公告如下：   一、回售情况空洞 （一）回售要求   公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何相连 其执有的可颐养公司债券一都或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往改日按调整前的转股价钱和收 盘价筹谋，在调整后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价筹谋。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个往改日须从转股价钱调整之后的第一个往复 日起重新筹谋。   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，可颐养公司债券执有东说念主在每 年回售条件初度得志后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度得志回售条 件而可颐养公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实行回售 的，该计息年度不应再运用回售权，可颐养公司债券执有东说念主不可屡次运用部分回 售权。 （二）回售价钱   字据《召募讲明书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的将回售的可颐养公司债券票 面总金额；   i：指可颐养公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日的票面利率）；   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   筹谋可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   字据关联税收法律法例的有计划章程，对于执有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225 元/张；对于执有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色 可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售本色可得为 100.281 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所 得。 （三）回售权益   “鸿路转债”执有东说念主可回售部分梗概一都未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”执有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售要领和付款神气 （一）回售事项的公示期   字据《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可颐养公司债券》 的关联章程，上市公司应当在得志回售条件的次一往改日开市前线路回售公告， 而后在回售期适度前每个往改日线路 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、申报技艺、回售价钱、回售要领、付款设施、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售申报期首日的终止期限应当不卓著 15 个往改日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有计划回售的公告。 （二）回售事项的申报期   运用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售申报期内通过深交所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申 报还是证实，不可放置。要是申报当日未能申报到手，可于次日链接申报（限申 报期内）。债券执有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无 条件放置。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可颐养公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售申报业务失效。 （三）付款神气    公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司请托中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的有计划业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。  三、回售技艺的往复和转股    “鸿路转债”在回售期内将链接往复，但暂停转股，在归拢往改日内，若 “鸿 路转债”执有东说念主发出往复梗概转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按 以下轨则惩处苦求：往复梗概转让、回售、转托管。    特此公告。                        安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                  董事会                            二〇二四年十一月二十六日