宏观经济观察 华统股份: 对于华统转债赎回履行的第五次教导性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-115 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息透露的内容信得过、准确、好意思满，莫得虚 假纪录、误导性论述或要紧遗漏。   紧迫内容教导： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提出在住手转股日前拔除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大各异，止境提醒列位捏有东说念主防备在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 面对耗损，敬请投资者防备风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定愚弄“华统转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况详尽    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可袭击公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券交往所“深证上〔2020〕346 号”文承诺，公司 5.50 亿元可袭击公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    字据关联功令和《浙江华统肉成品股份有限公司公修复行可袭击公司债券募 集讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可袭击为公 司股份。    “华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。 股功令性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股融合为 15.07 元/股，融合后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起顺利。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股融合为 9.39 元/股，融合后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起顺利。 尚未拔除限售的总共 67.84 万股功令性股票履行了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股融合为 9.40 元/股，融合后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股融合为 9.37 元/股，融合后的转股价钱自 非公修复行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券交往所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股融合为 8.85 元/股，融合后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起顺利。 功令性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予 功令性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次功令性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需融合，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股融合为 8.82 元/股，融合后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起顺利。 万股功令性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次 授予功令性股票占公司总股本比例较小，经蓄意，本次功令性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需融合，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，完结当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已闲逸麇集30个交往日中，至 少有15个交往日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    字据联系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公修复行可袭击公司债券募 集讲明书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可袭击公司债券转股期内，若是公司股票麇集三十个交往日中 至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可袭击公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可袭击公司债券。    当期应计利息的蓄意公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可袭击公司债券捏有东说念主捏有的可袭击公司债券票面总金额；    i：指可袭击公司债券畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日 前的交往日按融合前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱融合日及之后的交往 日按融合后的转股价钱和收盘价蓄意。   二、赎回履行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   字据召募讲明书中对于有条件赎回条件的关联商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体蓄意神志如下：   当期应计利息的蓄意公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可袭击公司债券捏有东说念主捏有的可袭击公司债券票面总金额；   i：指可袭击公司债券畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的践诺日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   完结赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”捏 有东说念主。   （三）赎回步伐及技艺安排 债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商平直划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。 的信息透露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   估计部门：公司证券部   估计电话：0579-89908661   估计传真：0579-89907387   三、公司践诺功令东说念主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、董事、监事、高等 处分东说念主员在赎回条件闲逸前的六个月内交往“华统转债”的情况。   经公司自查，公司践诺功令东说念主、控股鼓动、捏股5%以上的鼓动、公司董事、 监事、高等处分东说念主员在本次“华统转债”赎回条件闲逸前六个月内，不存在交往 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲明的事项    “华统转债”捏有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股文书。具体转股操作提出可转债捏有东说念主在文书前究诘开户证券公司。 小单元为1股；吞并交往日内屡次文书转股的，将合并蓄意转股数目。可转债捏 有东说念主央求袭击成的股份须是1股的整数倍，转股时不及袭击为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 文书后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查见解； 袭击公司债券的法律见解书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会