宏观经济观察 麦格米特: 对于“麦米转2”赎回执行的第二次领导性公告

证券代码：002851       证券简称：麦格米特           公告编号：2024-101 债券代码：127074       债券简称：麦米转 2               深圳麦格米特电气股份有限公司      对于“麦米转 2”赎回执行的第二次领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真确、准确和完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或关键遗漏。   十分领导： 强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主细心在限期内转股。本次赎回完成后，                                   “麦 米转 2”将在深圳证券交游所摘牌。                 “麦米转 2”抓有东谈主抓有的“麦米转 2”存在 被质押或被冻结的，冷落在罢手交游日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股 而被强制赎回的情形。   风险领导：适度 2024 年 11 月 11 日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000 元/张。凭据赎回安排，适度 2024 年 12 月 5 日收市后尚未执行转股的“麦米转 大，投资者如未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者细心风险。   深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日 召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定欺诈“麦米转 2”的提前赎回 权。现将探究事项公告如下：   一、赎回情形详细   （一） 可改换公司债券基本情况   经中国证券监督管制委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开             （证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 刊行可改换公司债券的批复》   经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文痛快，公司 122,000.00 万元 可改换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转   凭据《深圳麦格米特电气股份有限公司公开荒行可改换公司债券召募施展书》 （以下简称“《召募施展书》”）等探究功令，本次刊行的可转债转股期限自可转 债刊行结束之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游 日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定 节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。   公司于 2023 年 5 月 30 日泄露了《2022 年年度权利分配执行公告》                                          （公告编 号：2023-035），凭据《深圳证券交游所股票上市功令》和《召募施展书》的功令， “麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股诊治为 30.94 元/股，诊治后的转股价钱自 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“麦米转 2” 诊治转股价钱的公告》             。公司于 2024 年 7 月 10 日泄露了          （公告编号：2023-036） 《2023 年年度权利分配执行公告》                  （公告编号：2024-054），凭据《深圳证券交游                    “麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元 所股票上市功令》和《召募施展书》的功令， /股诊治为 30.58 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 7 月 16 日起奏效。具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上泄露的《对于“麦米转 2”诊治转股价钱的公告》                                           （公告 编号：2024-055）。    （二）可改换公司债券有条件赎回条目    凭据《召募施展书》，“麦米转 2”有条件赎回条目的联系商定如下：    在本次刊行的可改换公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转 股的可转债：    （1）在本次刊行的可改换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票流畅三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含    （2）当本次刊行的可改换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可改换公司债券抓有东谈主抓有的可改换公司债券票面总金额；    i：指可改换公司债券往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱盘算。    （三）有条件赎回条目触发情况    公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 11 日时期，已流畅 15 个交 易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 的可改换公司债券转股期内，如若公司 A 股股票流畅三十个交游日中至少有十 五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据                         “麦米转 2”赎回价钱为   凭据《召募施展书》中对于有条件赎回条目的商定，   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 6 日）止的实 际日期天数为 53 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司核准的价 格为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   赎回登记日（2024 年 12 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司登记在册的统共“麦米转 2”抓有东谈主。   （三）赎回要领实时辰安排 领导性公告，见知“麦米转 2”的债券抓有东谈主。 记日（赎回日前一交游日：12 月 5 日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次 有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）询查表情   询查部门：公司证券部   询查电话：0755-86600637   传真：0755-86600999   三、其他需施展的事项    “麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股汇报，具体转股操作冷落抓有东谈主在汇报前询查开户证券公司。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 2 日，在深交所交游日的交 易时辰内，“麦米转 2”可浅薄交游。    “麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024 年 12 月 5 日，在深交所的交游时辰 内，“麦米转 2”可浅薄转股。   可改换公司债券抓有东谈主苦求改换成的股份须是整数股。转股时不及改换为 1 股的可改换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的探究功令，在可改换公司 债券抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可改换公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 汇报后次一交游日上市流通，并享有与原股份同等的权利。   四、备查文献 可改换公司债券的法律见解书》； “麦米转 2”的核查见解》； 书》。 特此公告。             深圳麦格米特电气股份有限公司                  董   事   会