宏观经济观察 聚飞光电: 对于聚飞转债赎回执行的第五次教唆性公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-069 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息清晰内容简直切、准确和齐全，莫得演叨 纪录、误导性解说或枢纽遗漏。   极端教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东谈主细密在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，苛刻在住手转股日前铲除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性科罚要求的，弗成将所合手“聚飞转债”协调为股票，特提请投资者良善弗成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各别，极端提醒“聚飞转债”合手有东谈主细密在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者细密投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技术，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已得志在结合 30 个来回日中至少 15 个来回 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募施展书》中的有条件赎回要求。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前 市集及公司自己情况，经过详细探究，公司董事会欢跃公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司科罚层风雅后续“聚飞转债”赎回的一齐 关连事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督科罚委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公诞生行了 7,046,881 张可协调公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深交所 来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文欢跃，公司 70,468.81 万元可协调公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。     本次刊行的可转债启动转股价钱为 5.28 元/股。                                         （公告 编号：2020-034）。因公司执行 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向整体推进每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体推进每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 协调为 5.08 元/股。协调后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起见效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 整体推进每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。协调后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起见效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体推进每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股协调为 4.88 元/股。协调后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起见效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向整体推进每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股协调为 4.78 元/股。协调后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起见效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股协调为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起见效。    二、可转债有条件赎回要求可能建树的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票结合 30 个来回日中至 少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱协调的情形，则在协调前的来回日 按协调前的转股价钱和收盘价钱打算，协调后的来回日按协调后的转股价钱和收 盘价钱打算。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日技术，公司 A 股股票已得志在连 续 30 个来回日中至少 15 个来回日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募施展书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，联结当前 市集及公司自己情况，经过详细探究，公司董事会欢跃公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司科罚层及关连部门风雅后续“聚飞转债” 赎回的一齐关连事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回要领、价钱、付款方 式实时候等具体事宜。      三、赎回执行安排      （一）赎回价钱及阐发依据      字据公司《召募施展书》中对于有条件赎回要求的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。打算经由如下：      当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债合手有东谈主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债往日票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的践诺日期天数（算头不算尾）                                       ，为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      适度赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”合手有东谈主。      （三）赎回要领实时候安排 债”合手有东谈主本次赎回的关连事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商胜仗划入“聚飞转债”合手有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）     、计划神态   计划部门：公司董事会办公室   计划地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   计划电话：0755-29646311   计划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、践诺约束东谈主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司践诺约束 东谈主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高等科罚东谈主员不存在来回 “聚飞转债”的情形。   五、其他需施展的事项 行转股求教。具体转股操作苛刻债券合手有东谈主在求教前计划开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并来回日内屡次求教转股的，将合并打算转股数目。可 转债合手有东谈主肯求协调成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及协调为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关连规矩，在可转债合手有东谈主转股当日后的 五个来回日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 求教后次一来回日上市教诲，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律见识书； 转债的核查见识。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会