宏观经济观察 胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回推行的第五次提醒性公告

证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-073 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回推行的第五次提醒性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表现的内容实在、准确、完满，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或首要遗漏。   相配提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东说念主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，残暴在罢手转股 日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性经管要求的，不可将所握“胜蓝转债”调度为股票，特提请投资者柔和不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与 赎回价钱存在较大互异，相配提醒“胜蓝转债”握有东说念主看重在限期内转股，若是投 资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者看重投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已昂然在职意集合三十个走动日中至少十五个走动日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》 （以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》               ，勾通当前市集及公司本人情况，经过轮廓酌量， 公司董事会容许公司欺骗“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可调度公司债券刊行上市粗略    经中国证券监督经管委员会《对于容许胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建立行 330 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东说念主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等干系章程和《召募诠释书》 的干系章程，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月后的第一个走动日起至本次可调度公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次调治情况    “胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱调治的干系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，调治后转股价钱为 23.38 元/股，调治后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年鸿沟性股票激勉计议第一个 包摄期包摄条件竖立的议案》，字据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董 事会合计公司 2021 年鸿沟性股票激勉计议初度授予部分第一个包摄期包摄条件 还是竖立，公司向 83 名激勉对象定向刊行公司 A 股无为股股票 597,000 股，上 市运动日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的揣摸章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股调治为 23.33 元/股， 调治后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年鸿沟性股票激勉计议预留部分第一个包摄 期包摄条件竖立的议案》。字据公司 2021 年第一次临时鞭策大会的授权，董事会 合计公司 2021 年鸿沟性股票激勉计议预留授予部分第一个包摄期包摄条件还是 竖立，公司向 6 名激勉对象定向刊行公司 A 股无为股股票 90,000 股，上市运动 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股加多至 149,587,000 股。字据干系章程，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 调治为 23.32 元/股。调治后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起成效。 价钱调治的干系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，调治后转股价钱为 23.27 元/股，调治后的转股价钱自 股价钱调治的干系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应调治，调治前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，调治后转股价钱为 23.17 元/股，调治后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起成效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    字据《召募诠释书》的章程，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可调度公司债券：    ① 在转股期内，若是公司股票在职何集合三十个走动日中至少十五个走动 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的将被 赎回的可调度公司债券票面总金额；i：指可调度公司债券曩昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个走动日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已昂然公司股票在职何集合三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募诠释书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回推行安排    （一）赎回价钱及证实依据    依据字据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    诡计经过如下：当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；i：指债券曩昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的骨子日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    章程赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”握有东说念主。   （三）赎回法子及本领安排 握有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东说念主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商平直划入“胜蓝转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商讨方法   商讨部门：公司证券部   商讨电话：0769-81582995   揣摸邮箱：ir@jctc.com.cn   五、骨子章程东说念主、控股鞭策、握股百分之五以上鞭策、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件昂然前的六个月内走动“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件昂然前的六个月内，公司控股鞭策胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司骨子 章程东说念主、董事、监事、高等经管东说念主员不存在走动“胜蓝转债”的情形。除骨子控 制东说念主、控股鞭策外，不存在其他平直或迤逦握有公司百分之五以上股份的鞭策。   六、其他需诠释的事项 行转股文告。具体转股操作残暴债券握有东说念主在文告前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并走动日内屡次文告转股的，将合并诡计转股数目。可转债 握有东说念主恳求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的揣摸章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期移交利息。 文告后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律主张书； 的核查主张。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会