黄金市场趋势 航新科技: 对于不提前赎回航新转债的公告

证券代码：300424    证券简称：航新科技        公告编号：2024-113 债券代码：123061    债券简称：航新转债           广州航新航空科技股份有限公司         对于不提前赎回“航新转债”的公告    本公司及董事会整体成员保证信息露出内容的着实、准确和完 整，莫得罪过纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相配教导：    广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、 “公司”）股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日， 已炫夸在贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低 于“航新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/ 股），已触发“航新转债”有条件赎回条目。    公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议， 审议通过《对于不提前赎回“航新转债”的议案》，公司董事会决议 本次不提前赎回“航新转债”。将来六个月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 5 月 12 日），如再次触发“航新转债”有条件赎回条目 时，公司均不足下提前赎回职权。自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日 起从头筹画，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条目，届时公 司董事会将另行召开会议决定是否足下“航新转债”的提前赎回职权。 现将谈论情况公告如下：    一、 可调养公司债券基本情况    （一）可调养公司债券刊行梗概    经中国证券监督处分委员会“证监许可2020 1277 号”文核准， 公司于 2020 年 7 月 22 日公配置行了 250 万张可调养公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 2.50 亿元。本次公配置行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余 额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过深交所往来系统网上向社 会公众投资者刊行，认购金额不及 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。    （二）可调养公司债券上市梗概    经深交所“深证上2020 721 号”文应承，公司 2.50 亿元可调养 公司债券已于 2020 年 8 月 18 日起在深交所挂牌往来，债券简称“航 新转债”，债券代码“123061”。    （三）可转债转股期限    笔据《深圳证券往来所创业板股票上市公法》及《广州航新航空 科技股份有限公司创业板公配置行可调养公司债券召募讲解书》（以 下简称“《召募讲解书》”）的章程，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行完了之日（2020 年 7 月 28 日）起满 6 个月后的第一个往来 日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 28 日至 2026 年 7 月 21 日。    二、 可调养公司债券转股价钱调养情况                “航新转债”的运行转股价钱为 14.86    笔据《召募讲解书》的章程， 元/股。 以公司股权登记日总股本剔除已回购股份 0 股后的股份总和为基数， 向整体推动每 10 股派 0.10 元东谈主民币现款。股权登记日为 2021 年 7 月 5 日，除权除息日为 2021 年 7 月 6 日。笔据公司《召募讲解书》 的商定，航新转债的转股价钱由 14.86 元/股调养为 14.85 元/股。调养 后的转股价钱已于 2021 年 7 月 6 日收效。 以公司 2021 年年度权益分配推行公告中详情的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体推动按每 10 股派发现款股利 0.12 元（含税）。股权登记日为 2022 年 7 月 14 日，除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。笔据公司《召募讲解书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.85 元/股调养为 14.84 元/股。调养后的转股价钱已于 2022 年 以公司 2022 年年度权益分配推行公告中详情的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体推动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2023 年 7 月 11 日，除权除息日为 2023 年 7 月 12 日。笔据公司《召募讲解书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.84 元/股调养为 14.83 元/股。调养后的转股价钱已于 2023 年 以公司 2023 年年度权益分配推行公告中详情的股权登记日的总股数 （剔除回购专户中的股份），向整体推动按每 10 股派发现款股利 0.10 元（含税）。股权登记日为 2024 年 6 月 14 日，除权除息日为 2024 年 6 月 17 日。笔据公司《召募讲解书》的商定，航新转债的转股价 格由 14.83 元/股调养为 14.82 元/股。调养后的转股价钱已于 2024 年   三、 “航新转债”有条件赎回条目   （一）“航新转债”有条件赎回条目   在转股期内，当下述情形的纵容一种出刻下，公司有权决定按照 以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： 十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金 额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养 前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹画，调养后的往来日按 调养后的转股价钱和收盘价钱筹画。   （二）债券利率   第一年为 0.5%，第二年为 0.8%，                      第三年为 1.2%，第四年为 1.8%， 第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。   四、 本次触发“航新转债”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 11 月 12 日，已满 足在贯穿三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于“航 新转债”当期转股价（14.82 元/股）的 130%（即 19.27 元/股），已触 发“航新转债”的有条件赎回条目。   五、 公司可转债本次不提前赎回的原因及审议花样   公司于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第四十七次会议审 议通过了《对于不提前赎回“航新转债”的议案》。贯串当前的商场 情况及公司自己实质情况，出于保护投资者利益的计议，公司董事会 决定本次不提前赎回“航新转债”。将来六个月内（即 2024 年 11 月 条目时，公司均不足下提前赎回职权。自 2025 年 5 月 12 日后首个交 易日起从头筹画，若“航新转债”再次触发上述有条件赎回条目，届 时公司董事会将另行召开会议决定是否足下“航新转债”的提前赎回 职权。   六、 公司实质限度东谈主、控股推动、捏股百分之五以上的推动、 董事、监事、高等处分东谈主员在赎回条件炫夸前的六个月内往来“航新 转债”的情况以及在将来六个月内减捏“航新转债”的贪图   经公司自查，公司实质限度东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动、 董事、监事、高等处分东谈主员在本次“航新转债”赎回条件炫夸前六个 月内不存在往来“航新转债”情况。截止本公告露出日，上述主体未 捏有“航新转债”，公司未收到在将来六个月内减捏“航新转债”的 贪图。如将来上述主体拟减捏“航新转债”，公司将督促其严格按照 关系法律规章的章程减捏，并履行信息露出义务。   七、 风险教导   自 2025 年 5 月 12 日后首个往来日起从头筹画，若“航新转债” 再次触发上述有条件赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决定 是否足下“航新转债”的提前赎回职权。   敬请强盛投资者留神“航新转债”的二级商场往来风险，审慎投 资。   八、保荐机构核查宗旨   经核查，保荐机构以为：公司本次不提前赎回“航新转债”的事 项还是公司董事会审议，履行了必要的有绸缪花样，相宜《深圳证券交 易所创业板股票上市公法》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领 第 2 号——创业板上市公司花样运作》《深圳证券往来所上市公司 自律监管带领第 15 号——可调养公司债券》等关系法律规章的章程 以及《召募讲解书》的关系商定。   总而言之，保荐机构对公司本次不提前赎回“航新转债”事项无 异议。   九、备查文献 公司不提前赎回“航新转债”的核查宗旨。   特此公告。              广州航新航空科技股份有限公司董事会                     二〇二四年十一月十二日