黄金市场趋势 说念恩股份: 对于说念恩转债转股价钱调理的公告

证券代码：002838        证券简称：说念恩股份        公告编号：2025-008 债券代码：128117        债券简称：说念恩转债                山东说念恩高分子材料股份有限公司               对于“说念恩转债”转股价钱调理的公告    本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容信得过、准确、圆善，莫得失实纪录、误导  性述说或关键遗漏。    绝顶辅导：    一、对于可调遣公司债券转股价钱调理的关连规章   山东说念恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开 刊行了 360 万张可调遣公司债券（债券代码：128117，债券简称：说念恩转债）并于 2020 年 7 月 20 日上市。字据《山东说念恩高分子材料股份有限公司公成就行可调遣公司债券 召募评释书》及中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）对于可调遣公司 债券刊行的筹办规章，在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况，将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调理，并在 中国证券监督科罚委员会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调理的公告，并 于公告中载明转股价钱调理日、调理目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调理日 为本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手 有东说念主的转股请求按本公司调理后的转股价钱奉行。    当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和 /或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券合手有东说念主的债权力益或转 股养殖权益时，本公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可调遣公司债券合手有东说念主权益的原则调理转股价钱。筹办转股价钱调理内容及操作办 法将依据其时国度筹概念律律例及证券监管部门的关连规章来制订。    二、本次可调遣公司债券转股价钱调理情况    字据公司 2025 年第一次临时激动大会决议，公司 2024 年第三季度利润分配决策为： 公 司 现 有 总 股 本 448,047,064 股 剔 除 已 回 购 股 份 数 9,534,100 股 后 的 总 股 本 公积金转增股本；不送红股。    鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度权益分配，本次权益 分配实施后，字据股票市值不变原则，实施权益分配前后公司总股本保合手不变，现款分 红总和分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配实施后筹备除权除息价钱时， 按公司总股本折算的每股现款分成=本次本色现款分成总和÷公司总股本，即 （438,512,964÷10×0.35）÷448,047,064=0.0342552 元/股。    鉴于上述原因，字据公司可调遣公司债券转股价钱调理的关连条件，“说念恩转债” 的转股价钱调理如下：    P1=P0-D=27.84-0.0342552=27.81 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两位）。    调理后的转股价钱自 2025 年 1 月 17 日起奏凯。    特此公告。                                     山东说念恩高分子材料股份有限公司董事会